Assistant / Assistante comptable
ASSISTANT COMPTABLE H/F
Employeur non communiqué Sorgues Intérim · 1 Mois publiée il y a 19 jours
Cette offre est diffusée par un intermédiaire : l'employeur final n'est pas nécessairement celui affiché ci-dessus.
Le poste
- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement- Etablir des décaissements (virement, vcom,...)- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling- Effectuer les rapprochements bancaires- Participer et établir les prévisions de trésorerie- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel
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