Assistant / Assistante comptable
Responsable gestion trésorerie (H/F)
Randstad Condé-sur-Vire Intérim · 99 Jour(s) publiée il y a 3 jours
Cette offre est diffusée par un intermédiaire : l'employeur final n'est pas nécessairement celui affiché ci-dessus.
Le poste
Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) assistant(e) trésorier(e) (F/H).Vos tâches principales
Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Analyser chaque jour les positions bancaires en date de valeur.
- Équilibrer les comptes, financements et placements en compte courant auprès de la trésorerie Groupe.
- Saisir, affecter et déclencher les règlements (manuels et automatiques).
Contrat : Int&rim : 6 mois
Prévisions et analyse de trésorerie :
- Collecter les données et saisir les flux prévisionnels.
- Élaborer les prévisions mensuelles (M+1) et annuelles (issues des budgets).
- Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les flux réels.
Suivi, reporting et risques :
- Mettre en place les couvertures de change (après validation).
- Établir les reportings de trésorerie des filiales et le suivi des frais financiers.
- Veiller à la surveillance des risques et appliquer rigoureusement les règles QHSE et de sécurité financière du Groupe.