Comptable copropriétés (H/F)

Gestion administrative : - Assurer la réception et la gestion des ADF (correspondances des syndics), reçus par voie postale ou via les extranets - Transmettre les coordonnées des locataires au syndic si nécessaire - Transmettre au service gérance toutes facturations privatives faites par le syndic pour satisfaire les demandes des locataires. (Commandes badges/bip/...) - Relancer les syndics et gestionnaires pour faire avancer les dossiers bloqués en comptabilité et nécessitant un bon pour accord ou une anomalie relevée. - Enregistrer en interne et classer tous les documents reçus par les syndics (PV AG/Convoc/Annexes SRU/ADF/RIB/k-bis/RCP ou modificatif) dans les dossiers prévus. - Assurer le suivi des dossiers bloqués (pour procédure en cours), - Veiller à bloquer le paiement les ADF en anomalie. Suivi et comptabilisation des appels de fonds (ADF) : - Assurer la tenue et le Suivi du portefeuille externe - Assurer le tenue et le suivi du portefeuille interne durant l'absence du binôme - Réceptionner, dater, scanner, et sauvegarder sur le serveur l'ensemble des ADF (mensuel, trimestriel, annuel) dans dossier immeuble correspondant - Vérifier, codifier (par immeuble, par compte analytique), et comptabiliser les appels de fonds. - Rattacher systématiquement les pièces justificatives aux écritures comptables. - Effectuer le lettrage des comptes, le cadrage, et l'exportation des fichiers pour la télétransmission en banque. - Extraire les comptes du grand livre et filtrer les charges et ou produits pour la refacturation annuelle des syndics conformément à la convention. - Préparer les fichiers pour la régularisation annuelle des charges. Trésorerie, règlements, contrôle : - Soumettre les ADF comptabilisés pour validation de règlement au responsable - Déclencher les paiements et transmettre les fichiers au trésorier. - Editer et mettre au courrier les lettres de paiement - Classer les ADF payés avec preuve de paiement et mettre à jour les fichiers de suivi - Analyser les décomptes de répartition et vérifier les index des compteurs d'eau. - Contrôler les RGDD et les annexes SRU - Mettre à jour les tableaux de suivi internes (suivi des ADF/ suivi des SDC externe / vérification des charges et des travaux appelés par rapport au budgété).