Comptable Trésorerie (H/F/D)

Notre client, spécialisé dans les services administratifs, recrute dans le cadre de son développement un Comptable Trésorerie(H/F/D). Rattaché au Responsable Administratif et Financier, votre rôle est d'être garant de la trésorerie de la Direction Relation Usagers en gérant les flux financiers. Vos missions seront les suivantes: - Enregistrer les écritures de trésorerie -Réaliser les virements manuels sur sites bancaires -Enregistrer et suivre les notes de frais -Suivre les comptes courants -Assurer la gestion et le rapprochement des flux bancaires -Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie -Assurer la gestion et le paramétrage de l'outil de trésorerie -Effectuer les rapprochements bancaires -Suivre les comptes sociaux en relation avec le service RH -Effectuer le calcul et l'enregistrement des intérêts financiers -Collaborer avec plusieurs services en interne, notamment les services RH, Achats, CDG, etc Vos avantages: - Démarrage: au plus vite. - Poste: en journée - Salaire: selon profil + autres avantages. SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.