Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats)

Détail de l'offre Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Référence 2026-114800 Date de parution 22/10/2026 Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs Intitulé du poste Type de contrat CDD Durée (en mois) 7 Date prévue de prise de fonction 01/11/2026 Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Non cadre Missions Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez Crédit Agricole CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats. Votre mission : Au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés. Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction. Notre engagement: Un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...). Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers Une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office Un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité #LI-DNI Compléments VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel - 3 jours sur site minimum) 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc). Localisation du poste Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville Montrouge Critères candidat Niveau d'études minimum Bac + 3 / L3 Formation / Spécialisation Vous êtes diplômé d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +3 à Bac +5 Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans Expérience Vous avez une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM. Compétences recherchées Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez une bonne capacité de gestion du temps et du stress.Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de fonds. Outils informatiques Connaissance du logiciel GP4 Langues