Responsable comptabilité
Responsable comptabilité trésorerie (H/F)
Employeur non communiqué Paris 9e Arrondissement Intérim · 3 Mois 60 000 – 70 000 € par an publiée il y a 2 mois
Cette offre est diffusée par un intermédiaire : l'employeur final n'est pas nécessairement celui affiché ci-dessus.
Le poste
Description du poste :
En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière
* La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques
* La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba
* Participation au déploiement de SAP
* L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France
* Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
* L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés
* L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement
* Le lettrage des comptes clients
* Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles
* Le respect des échéances de clôture
* La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie
Selon profil et expérience
Description du profil :
Le profil recherché Vous possédez une formation en comptabilité, finance ou un domaine similaire Vous avez une expertise dans la gestion des banques et caisses,
* Une connaissance impérative de SAP.
* Vous avez déjà managé des équipes.
* Vous avez du leadership