Trésorier principal (F/H)

Vos missions principales Gestion quotidienne de la trésorerie : - Analyser chaque jour les positions bancaires en date de valeur. - Équilibrer les comptes, financements et placements en compte courant auprès de la trésorerie Groupe. - Saisir, affecter et déclencher les règlements (manuels et automatiques). Prévisions et analyse de trésorerie : - Collecter les données et saisir les flux prévisionnels. - Élaborer les prévisions mensuelles (M+1) et annuelles (issues des budgets). - Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les flux réels. Suivi, reporting et risques : - Mettre en place les couvertures de change (après validation). - Établir les reportings de trésorerie des filiales et le suivi des frais financiers. - Veiller à la surveillance des risques et appliquer rigoureusement les règles QHSE et de sécurité financière du Groupe.