Responsable Trésorerie & Filiales

Prêt(e) à relever de nouveaux défis ? Rejoignez une entreprise française et dynamique ! Rattaché(e) au Directeur Financement & Trésorerie, vous êtes le garant de la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. Véritable partenaire de la Direction Financière, vous assurez la sécurisation des flux financiers, optimisez la gestion des liquidités et contribuez aux projets d'amélioration continue de la fonction trésorerie. Dans ce cadre, vous assurez les missions principales suivantes : Piloter la trésorerie quotidienne du Groupe : - Superviser les flux entrants et sortants et assurer le suivi des positions bancaires. - Établir et analyser les prévisions de trésorerie afin de garantir la disponibilité des liquidités nécessaires au bon fonctionnement du Groupe. - Organiser les opérations d’équilibrage de trésorerie et de cash pooling entre les différentes entités et comptes bancaires. - Contrôler les flux d’encaissements et de décaissements. - Assurer la gestion et le suivi des cartes affaires. Optimiser les flux financiers : - Identifier les leviers d’optimisation des flux de trésorerie. - Contribuer à l’automatisation et la digitalisation de la fonction trésorerie. Reporting et clôtures : - Produire les reportings hebdomadaires de trésorerie et contribuer à l’analyse des indicateurs financiers. - Préparer les éléments de reporting liés aux clôtures mensuelles et fiabiliser les données transmises à la Direction financière. Relations bancaires et outils de paiement : - Gérer l’ouverture, la modification et le suivi des comptes bancaires. - Mettre en place et actualiser les habilitations, pouvoirs bancaires et accès nécessaires auprès des partenaires bancaires. - Assurer le paramétrage et le suivi des échanges bancaires, notamment via EBICS. - Entretenir les relations avec les partenaires bancaires et les salles de marché dans le cadre des opérations de trésorerie. Financement fournisseurs et formalités administratives : - Suivre les dispositifs de reverse factoring : contrôler les factures éligibles, coordonner les échanges avec les fournisseurs, les partenaires financiers et les équipes internes, assurer le suivi des échéances de paiement et contribuer à l’optimisation du financement du poste fournisseurs. - Suivre et gérer les dispositifs de crédit documentaire / crédocs, lettre de change ; et assurer l’optimisation des encours associés. Nous vous proposons - Rémunération négociable selon profil + prime annuelle - 2 jours de congés payés supplémentaires par an + des RTT - Une carte titre restaurant, un CSE et une carte de réductions en magasin - Télétravail possible (selon accord en vigueur)