Trésorier F/H

Notre client, est un acteur majeur dans la transition énergétique Au sein du Département Trésorerie Opérationnelle, vos missions en tant que Trésorier Opérationnel F/H sont les suivantes : * Gestion de la trésorerie : - Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, des encaissements et décaissements - Garantir la bonne exécution des opérations bancaires et des paiements - Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie * Contrôle et sécurisation des flux financiers - Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le suivi des éventuels incidents - Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires - Participer aux audits et à l'identification des risques opérationnels * Optimisation des processus : - Identifier les axes d'amélioration des processus de trésorerie - Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation des outils * Reporting - Elaborer les reportings de trésorerie et suivre les indicateurs de performance - Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et à la Direction Localisation : La Garenne-Colombes (92) Durée de la mission : Dès que possible jusqu'au 30/09/ Horaires : 8hh30 ; 13hh30 Salaire : 24,47EUR/h soit ,51EUR/mois